20x学年大学资产管理处工作计划 -凯发一触即发

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20**年大学资产管理处工作计划

  20**年,我处将继续坚持“主动、热情、细致、高效”的工作理念,以制度建设为重点,着力推行信息化建设,不断提高资产管理科学化水平。

一、加强制度建设,理顺资产管理工作机制

  以《z大学章程》为指导,全面梳理学校资产管理相关工作职责,重新修订相关工作制度,形成较为完整的资产管理制度体系,进一步规范工作流程,提高工作效率。重点修订以下管理制度:

  1、修订物资采购相关办法

  修订以《z大学物资供应管理办法》为主的物资供应相关管理制度,规范物资供应行为,改进物资采购工作流程,节约资金,提高效率。

  2、修订低值易耗品和危险化学品相关管理办法

  与教务部门、财务部门及相关院系协调,理顺低值耐用品、危险化学品等在供应、使用方面的管理程序,修订《z大学低值易耗品管理办法》、《z大学危险化学品管理办法》,加强对低值易耗品和危险化学品的管理。

  3、修订报废管理办法

  修订《z大学设备报废管理办法》,进一步规范报废工作,确保国有资产的保值增值。

  4、修订后勤服务性房产管理办法

  修订《z大学后勤服务性房产管理办法》,规范后勤服务性房产工作,合理规划学校后勤服务性房产布局,使其逐步走向正规。

二、加强信息化建设,提高资产管理科学化水平

  1、试用资产管理综合平台

  完成并力争完善申资产管理综合平台的建设与使用工作。平台包括采购管理、仪器设备管理、低值易耗品管理、房产管理等模块。通过使用平台,进一步理顺物资管理体制、实现对物资采购与管理的全面监控和有效利用、提高管理工作效率,更好地服务于教学科研。

  2、进一步完善网上竞价系统

  与相关部门沟通协调,改善竞价采购的申购和报账程序,进一步规范网上竞价工作,使其真正达到降低采购成本、提高采购效率,节约管理成本、人力成本和时间成本。

  3、进一步使用好报废管理系统

  运用好报废系统做好学校各单位报废设备的整理、回收以及残值处理工作;对已经回收放置仓库的废旧设备进行清理并按照相关规定进行处置。

三、规范日常管理,提升服务形象

  1、进一步规范资产管理工作,确保国有资产安全完整和保值增值

  1)做好政府采购及校内采购的新购资产的到货设备、家具等各项资产的验收工作,严格按合同要求,对到货设备、家具逐一核对,及时把验收结论通知供应科及厂商,以便办理整改或验收付款手续。

  2)抓好设备管理的三率:帐、卡、物相符率;仪器设备完好率;仪器设备利用率。认真做好教学、科研、行政设备、家具的资www.pmceo.com产建帐、建卡、统计、变更等管理工作,要求做到帐、卡、物相符,数据准确,不漏帐、漏卡,每年进行一次帐、卡、物核对,有问题及时更正。

  3)完成各项统计报表工作、认真做好各类设备、家具的招标文件、请购单等文件的整理、归档工作,做到及时、规范、准确。

  2、进一步规范招标采购程序,节约学校资金

  1)在各项招投标工作中,严格遵守有关采购的各项规章制度,规范采购工作程序,充分体现“公开、公平、公正”的原则,提高办事效率,做到快而不乱,有条不紊地完成学校下达的各项采购任务,确保设备及时到位。

  2)及时为仪器设备购置提供实时资讯,为设备选型、配置提供技术咨询服务,强化服务意识,提高办事效率。加强进口设备采购管理。

  3)积极做好进口设备的免税报关等工作,缩短进口设备的到货周期,加快进口设备到货速度。积极完成各类采购计划,配合做好政府采购,确保物资及时到位。

  4)完成计划内的各项供应工作,特别是中央财政支持地方高校建设经费20**年度及以前由于各部门关系未落实完成项的政府采购工作。

  5)落实好学校非教学设备费的相关使用管理工作。

  3、进一步规范后勤服务性房产工作,维护学校利益

  全力推进后勤服务性房产工作,尽力解决遗留矛盾;收取后期服务性房产管理费,并根据学校决定,对到期的房产开展相应管理;对校园内后勤服务性房产进行合理布局,使后勤服务性房产工作走向正规。

  4、进一步规范处内日常工作,强化责任意识

  强化目标管理,完善内控制度,明确职责,各司其职,各负其责,各尽其责;严格执行国家和学校财务、资产等各项规章制度,加强廉洁自律教育,报账管理规范,不设“小金库”,做到资产完好,损坏率低,利用率高;强化安全意识,经常组织安全检查,及时消除隐患,确保无重大安全事故;积极做好资产管理宣传工作和档案工作。

篇2:某医院固定资产管理制度

  1、目的

  为了加强医院固定资产的管理,规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为,使医院各类固定资产得以有效利用,保障医院业务工作正常运行,制定本制度。

  2、范围

  本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公设备、用品,医疗设备的管理。

  3、原则

  3.1预算管理原则

  3.2节约使用原则

  3.3按需采购原则

  4、职责

  4.1财务部

  4.1.1组织制定年度固定资产的采购预算。

  4.1.2负责资产的计价折旧等账务核算,及时掌握增减变动情况,建立《固定资产明细帐》,确保账账相符。

  4.1.3负责审核采购是否在预算内,采购过程中资金运用是否合理。

  4.1.4会同院办(人事行政部)定期对资产进行盘点。

  4.2院办(人事行政部)

  4.2.1对采购申请进行审核,组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督。

  4.2.2建立资产使用台帐,对资产的保管和使用进行指导和监督。

  4.2.3每半年组织一次资产盘点,做到帐实相符。

  4.2.4对需清理的固定资产提交处理意见,经总经理批准后进行清理。

  4.3网络管理部门(人员)

  4.3.1负责医院计算机及网络设备的配置规划,提出采购计划及费用预算。

  4.3.2协助院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的采购。

  4.3.3负责计算机及网络设备的日常维护及保养,协同院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的使用管理。

  4.4药械部

  4.4.1负责对医疗设备进行询价及性能比对,申报采购费用预算,组织采购。

  4.4.2负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。

  4.4.3负责医疗设备凯发一触即发的售后服务及其它事项的对外联络。

  4.5使用部门负责人

  4.5.1负责提出本部门年度采购计划。

  4.5.2协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。

  4.5.3指导并监督下属人员合理使用资产。

  4.6保管人或使用人

  4.6.1保证资产及附属配件、资料的完整(设备说明书、使用手册等资料管理见《仪器设备档案管理制度》),合理使用资产,并作好日常维护保养工作。

  5、工作程序

  5.1采购

  5.1.1部门提出采购申请,院办(人事行政部)应对库存情况进行核对,可内部调整使用的应以内部调配为主,确需购入的按正常审批程序购入。

  5.1.2采购申请的审批:各部门物品的采购采用预算管理制度,超出年度预算的采购项目,需经总经理批准。财务部应对部门资产采购进行预算审核。

  5.1.3预算内采购www.pmceo.com的审批:单位价格在1000元以下(含)且总价为2000(含)元以下的物品由总经理批准后交院办(人事行政部)采购;单位价格在1000元以上、3000元(含)以下且总价为10000元(含)以下的物品,经执行董事审批后交院办(人事行政部)采购;单价在3000元以上、总价为10000元以上的物品,经董事长审批后方可采购。

  5.1.4专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办(人事行政部)采购。

  5.2入库

  5.2.1采购人员在院办(人事行政部)专人处办理验收及入库手续。

  5.2.2专业设备和仪器经申请部门验货后,方可办理入库手续。

  5.2.3采购人员凭入库单到财务部办理报销。

  5.2.4院办(人事行政部)建立固定资产台账。

  5.2.5财务部对固定资产进行账务处理。

  5.3领用

  5.3.1使用人在出库单上签字领用。

  5.4管理

  5.4.1使用

  5.4.1.1使用人要爱护使用固定资产,发现资产破损或故障时及时通知院办(人事行政部)报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故,相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。

  5.4.1.2保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查,如发现实际情况与原配置不符时,应立即以书面形式上报院办(人事行政部),并协助调查。任何人私自拆换部件,造成与原设备档案不符的,由责任人承担赔偿责任,未查明责任人的,保管人应负相应的赔偿责任。

  5.4.2调拨

  院办(人事行政部)统一对各部门的资产进行调配,各使用部门或使用人之间的资产转移,必须通过院办(人事行政部)完成。由原使用人或使用部门至院办(人事行政部)办理入库,而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人,如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品,医院将根据双方责任,对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。

  5.4.3盘点

  院办(人事行政部)、财务部每半年组织一次资产盘点及清查工作,并共同对盘点结果进行处理。

  5.4.4报废

  由院办(人事行政部)、财务部清理报废。原值在5000元(含)以上的报董事长(执行董事)审批,5000元以下的由总经理审批。

  6、资产编号管理

  6.1医院所有资产应按照统一的规则编号,应保证编号的唯一性。

  6.2资产建帐、建卡时需将编号登记在册,并要求在固定资产的明显位置上留有编号,以便盘点。

  6.3资产的编号规则

  资产编号共8位,前四位为商品类别编号,后四位为流水号。编号规则见《固定资产类别编码表》表样,医院根据实际情况对固定资产进行编号。

篇3:集团企业固定资产管理制度

  企业集团固定资产管理制度

  一、定义

  固定资产指单位价值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、设备、交通工具、计算机及网络设备、家用电器、家具等。

  二、固定资产购置

  1、实行申报审批制度:使用部门将所需固定资产的购置书面报告报送公司领导审批,书面报告的内容包括:固定资产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标准、购置目的、质量要求等。审批后报财务部。

  2、采购固定资产时,由行政部按批准后的采购计划购置固定资产。电脑网络设备等专业技术性强,价格弹性大的固定资产的购置,应由技术部与行政部共同负责选货、洽谈签收及验收等事宜。经办人员凭购货发票、固定资产登记卡到财务部申请付款或报帐。

  三、 固定资产日常管理

  1、行政部是固定资产的归口管理部门,应设专人负责固定资产的登记、调配和监管工作。分公司、办事处等派出机构的固定资产,由分公司、办事处负责人负责。

  2、固定资产的登记记录。除由财务负责管理固定资产总帐、明细帐外,行政部固定资产管理员要按各固定资产设置固定资产登记卡。固定资产登记卡要详细记录固定资产购置使用、年终盘点、清理维修、报废、售让等情况以及各项固定资产的管理责任人。

  3、固定资产的出租、报废、售让等,由行政部出具书面报告,公司领导审批,交财务部门作帐务处理。

  4、固定资产的使用人和管理责任人,应做好日常保养和维护工作,对固定资产非正常损失和遗失,应追究责任人的相应责任。固定资产的使用人和管理员离职或调离工作岗位,应由行政部负责进行固定资产进行清点、监管移交,并做相应的记录。固定资产的使用人有义务、责任对资产进行保养维护,对丢失损坏负直接责任,资产出现问题,及时向行政部门汇报。公司职员要爱护公共财务及设施。职员个人使用的各种固定资产和各类公用物品,如计算机、桌椅、柜、等,使用者必须登记,并精心使用和保管。

  5、年终,由财务部门、行政部会同有关管理责任人对本公司固定资产作全面清理盘点,确保帐帐、帐卡、帐实相符。对盘盈盘亏的固定资产要做书面报告,查明发生的原因、责任,提出处理建议,报公司领导批准。财务部门根据固定资产盘点表及其他文件作相应帐务处理。

  四、固定资产的维修和报废

  1、固定资产的使用部门和使用人,应严格按照使用说明操作,因使用人操作不当等非正常原因造成固定资产损坏,应追究责任人责任。

  2、固定资产出现破损和故障应报行政部,由行政部报公司领导同意,组织修理,并对维修情况作出记录。

  3、行政部会同相关部门对已无法使用的固定资产进行鉴定,对无使用价值的资产进行报废处理。待报废的固定资产由使用部门写出书面报告,说明原因,经财务部审核、行政部经理批准后,可办理报废手续。无法继续使用的固定资产,由行政部出具书面报告,经财务部审查,领导批准作报废处理。

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